Вопрос от Александры:
При формировании новой декларации по НДС в разделе «Данные из книги продаж» для документов по реализации ставит код операции-26, хотя надо 01- и в счете фактуре в программе стоит именно 01.
Откуда программа берет 26?
Такая же ситуация с книгой покупок- счета фактуры на аванс, в которых стоит код операции 02, в раздел декларации по книге покупок ставит с кодом 22!??
Откуда 22?
Откуда берет — не знаю, как исправить — покажу.
Прежде чем начать, обязательно делаем архивную копию (в Конфигураторе пункт меню Администрирование -> Выгрузить информационную базу)!!!
В открывшемся окне опускаемся в самый низ и находим пункт :
В следующем окне выбираем документ, реквизиты которого надо изменить (в нашем случае — это счет-фактура выданный). Можем установить дополнительный отбор, например период — с 01 января 2015 года (чтобы не трогать прошлые периоды). Программа сразу покажет нам выбранные элементы:
Ниже, в разделе Изменяемые реквизиты ставим флажок напротив реквизита Код вида операции и устанавливаем новое значение реквизита — 01:
Жмем внизу кнопку Изменить реквизиты и ждем окончания процедуры. Ну и проверяем — формируем книгу продаж (или раздел 9 декларации по НДС) и видим, что значение кода вида операции заменено на 01 :
Вот собственно и все по данному вопросу. При подготовке этого материала я использовал релиз программы 3.0.39.56.
Возможно кому-нибудь необходима подобная инструкция для редакции 2.0 — читайте .
Обработка — очень полезный инструмент, которым должен владеть продвинутый пользователь 1С:Бухгалтерии 8. Вы сможете решать часть проблем самостоятельно, не вызывая специалистов 1С и сэкономите свое драгоценное время. Если есть интерес к этой теме — напишите в комментарии к этой статье. Я подготовлю еще несколько наглядных примеров использования обработки .
Довольно часто возникают ситуации, когда в 1С 8.3 необходимо массово изменить реквизиты какого-то элемента в программе. Под элементом подразумевается чаще всего справочник или документ.
Массово изменить реквизиты можно двумя способами:
- в формах списка документов и справочников;
- обработкой «Групповое изменение реквизитов» (аналог «Групповая обработка справочников и документов» из 1С 8.2).
Первый способ самый простой и доступный для всех, второй сложнее, но гораздо гибче и доступен только пользователям с правами администратора.
Приведу пример: у документов « » нужно изменить реквизит «Ответственный» с Иванова на Петрова. Можно, конечно, по очереди заходить в каждый документ и руками менять ответственного. А представьте, если этих документов сотни или изменить реквизит нужно не у всех документов, а выборочно по какому-то условию. На данную операцию уйдет очень много времени.
Чтобы упростить такие операции, в программе существует групповая обработка реквизитов.
Работа с обработкой «Групповое изменение реквизитов» 1С 8.3
Как я уже говорил ранее, данная обработка имеет гораздо больше возможностей и предназначена для опытных пользователей и администраторов.
Заходим в меню «Администрирование», пункт «Поддержка и обслуживание», «Групповое изменение реквизитов».
Обработка состоит из двух частей:
- вверху мы производим отбор нужных объектов;
- внизу задаем значения реквизитов, которые нужно обработать.
Итак, выбор и отбор элементов. В поле «Изменять» выбираем, например, «Поступление товаров и услуг».
Теперь отберем, например, все документы за апрель. Нажимаем кнопку «Добавить условия отбора» и выбираем нужный нам реквизит. В нашем случае это будет «Дата». Вид сравнения ставим «Больше или равно», значение «Произвольная дата» и, соответственно, дату первого числа месяца.
Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:
Добавляем еще одну строку и устанавливаем конец последнего дня месяца.
Добавим еще одно условие, исключим помеченные на удаление документы. Добавляем строку, выбираем «Пометка удаление», вид сравнения ставим «Равно», значение – «Нет».
Отобранные документы можно посмотреть, нажав ссылку «Выбрано документов»:
Теперь мы можем, как и в примере выше, менять реквизиты отобранных документов.
Эта обработка позволяет также обрабатывать и табличные части документов.
Добавим в условие отбора реквизит «Единица» (его нужно выбрать из табличной части «Товары»):
Укажем, что это «Штука». Еще добавим в отбор номенклатуру, которая нас интересует.
Теперь переходим на закладку «Товары», ищем реквизит «Единица» и указываем, что нужно поменять его, например, на упаковку:
Нажимаем «Изменить реквизиты».
Теперь у всех не помеченных на удаление документов в табличной части «Товары» у указанной номенклатуры будет изменена .
Групповая обработка реквизитов документов и справочников в формах списка
В большинстве форм списка доступна функция «Изменить выделенные». Из названия понятно, что нужно сначала вручную выделить те объекты, реквизиты которых мы хотим изменить, а потом произвести с ними нужные действия.
Рассмотрим на примере. Зайдем в список документов «Поступление товаров и услуг».
Чтобы выделить несколько документов в списке, нужно нажать и удерживать клавишу «Shift» и одновременно мышкой выделять нужные строки.
Как настроить загрузку в 1С выписок банка, а также выгрузку, и как провести выписку в 1С 8.3?
Начнем с создания платежного поручения:
- На базе документа поступления товаров и услуг, счета и т.д;
- Через создание нового платежного поручения/ПП.
В блоке «Банк и касса–ПП».
Рис.1
В открывшемся окне появится журнал с платежками, где можно, настроив соответствующий отбор, отфильтровать необходимые документы, например, вывести список по определенной организации, банковскому счету, дате или контрагенту.
Рис.2
Заполнение основных полей тут начинается с «Вида операции». В зависимости от выбранного, будет изменяться структура документа, а также поля обязательных для заполнения аналитик.
Заполнив основное, проводим и закрываем документ кнопкой «Провести и закрыть».
Рис.3
Платежка не делает никаких проводок в 1С 8.3, их формирует «Списание с р/сч», которое также можно создать на основе сформированной нами платежки, или вручную, через создание нового списания.
Создание поступления/списания с расчетного счета
Первый вариант – создание вручную через блок «Банк и касса–Банковские выписки».
Рис.4
В отобразившемся журнале отображаются все поступления и списания со счета. Чтобы с ним было удобнее работать, можно задать фильтры:
Рис.5
Чтобы сделать нужный нам документ, нажимаем на «Поступление» или «Списание», смотря что нам нужно.
Рис.6
Здесь заполняем основные поля аналогично заполнению платежки:
Рис.7
После заполнения всех полей, проверяем корректность заполненных реквизитов и нажимаем «Записать–Провести».
В документах «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета» смотрим проводки и проверяем корректность их отображения через кнопку «ДтКт». В открывшемся окне «Движения документа» отобразятся проводки.
Рис.8
Проверив корректность проводок, жмем «Провести и закрыть».
Рис.9
Второй путь создания «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета» путем загрузки банковской выписки
Перейдем к отправке документов в банк. Находясь в журнале «Банковские выписки», нажимаем «ЕЩЕ–Обмен с банком».
Рис.10
В открывшемся окне «Обмен с банком» для выгрузки документов в клиент-банк выбираем закладку «Отправка в банк»:
- Выбираем фирму, по которой будем выгружать документы;
- Указываем банковский счет;
- Выбираем период, за который нам надо выгрузить выписку банка;
- Выбираем место выгрузки файла.
Рис.11
Табличная часть здесь заполнится платежками, которые необходимо оплатить.
Напротив каждого платежки, которую мы хотим оплатить, проставляем «Флаг» и нажимаем на кнопку «Выгрузить». Это приведет к открытию окна «Проверка на атаки вируса», где мы жмем «Проверить».
Рис.12
Сформируется файл в формате «1c_to_kl.txt», который необходимо загрузить в банк-клиент.
В окне «Обмен с банком» можно посмотреть отчет о выгруженных платежных документах, для чего жмем «Отчет о выгрузке». Полученный отчет отобразит платежки, которые были выгружены в файл для загрузки в «банк-клиент». Его можно сохранить в любом формате или распечатать.
Рис.13
Загрузка выписки в 1С 8.3
Первый вариант – из закладки «Загрузка выписки из банка».
Рис.14
Указываем:
- Организацию
- Банковский счет
- Файл загрузки
Нажимаем на кнопку «Обновить из выписки».
Табличная часть заполнится данными из файла, при этом строки выделенные красным цветом означают, что программа не нашла в справочниках данные (р/сч, контрагента по совпадению ИНН и КПП), на которые надо распределить поступления или списания с р/сч. Черным цветом выделены корректно распределенные документы.
Напротив каждого документа, который мы хотим выгрузить, проставляем «Флаг». Внизу окна будет дана информация о количестве документов к загрузке, а также «Итого Поступлений/Списаний на сумму». Нажимаем «Загрузить».
Рис.15
Если выписка банка в 1С 8.3 была загружены частично, система отобразит эту информацию в табличной части окна «Обмен с банком». Не загруженные документы будут отображаться со значением «Не загружен» в столбце «Документ», по загруженным документам будет отображена информация «Списание с расчетного счета или Поступление на расчетный счет», присвоенный ему номер и дата.
Рис.16
Можно посмотреть отчет о загруженных документах. Для этого нажимаем на кнопку «Отчет о загрузке».
Рис.17
Рассмотрим второй вариант, как загрузить выписки в 1С 8.3.
В журнале «Банковские выписки» жмем «Загрузить».
Рис.18
Здесь ищем файл загрузки выписки и жмем «Открыть».
Рис.19
Программа автоматически загрузит и разнесет документы из выписки и отобразит количество загруженных документов, а также итоговую сумму поступления и итоговую сумму списания.
Рис.20
Документы в журнале «Банковской выписки», отмеченные зеленым флажком, проведены и разнесены.
Рис.21
Провести и разнести выписку самостоятельно будет нужно, если она не отмечена зеленой галочкой: открываем не проведенный документ, заполняем основные необходимые поля для проведения документа, проверяем корректность заполненных реквизитов, нажимаем на кнопку «Провести», далее «Провести и закрыть».
Рис.22
Документ проведен и распределен.
Если в журнале банковской выписки надо отобразить начальные остатки на начало и конец дня, а также итоговые суммы поступления и списание на заданную дату, нажимаем «ЕЩЕ–Показать/Скрыть итоги».
Рис.23
Внизу журнала будут отображаться начальные остатки на начало и конец дня, а также итоговые суммы поступления и списание на дату.